豪赌英伟达!超过1000亿美元期权下注,60%看涨、“短期合约”创新高,也赌股价大波动

发布日期:2023-09-12 17:35    点击次数:101

不管争先恐后入局AI的企业能不能成功,但第四次工业革命的“卖铲人”这个概念已经让英伟达拿捏了。在今年迄今已大涨三倍之后,美股投资者们仍然相信,英伟达还能涨!


期权投资者和华尔街分析师大都看涨

周三美股盘后,AI炒作的最大赢家英伟达即将公布财报。无惧兴风作浪的美债,目前,针对英伟达的期权交易押注已经趋近白热化。Cboe数据显示,截至8月中旬,英伟达期权押注已超过1000亿美元,其中看涨期权占约60%,8月份未平仓的英伟达看涨期权合约数量已创下新高。

此外,野村证券的数据也显示,几天内到期的超短期权是最受欢迎的交易品种,表明许多期权投资者希望能借英伟达财报发布快速大赚一笔。英伟达已经有了当年特斯拉期权热炒的影子,相关期权已经变成金融市场最大的赌场之一。

大多数华尔街分析师都对英伟达股价和业绩表现持乐观看法。据FactSet数据,覆盖该股的50位分析师大多看涨,平均目标价约为537美元,比周二收盘价456.68美元高出18%,最高目标价甚至达到了1000美元。


5月份,英伟达发布上一份财报的时候,由于AI带来的火热GPU需求,业绩指引大超预期,其股价绩后单日攀升24%,市值一天增长1840亿美元。

因此,英伟达本次财报发布更成为万众瞩目的焦点,出于FOMO情绪,投资者争先恐后赶来押注。根据Trade Alert数据,未来三天内,英伟达股价振幅将接近11%,相比之下,在过去八个季度里,该股平均振幅为8.6%。

这意味着,无论上涨还是下跌,英伟达本次财报发布后的股价波动幅度都会比以往更为激烈。

英伟达财报有多重要?可能决定科技股和大盘未来走势!

根据法兴银行对包括英伟达在内的20只AI概念股的分析,如果没有这20只股票,标普500指数年内涨幅将下滑13%,几乎会将标普今年的涨幅抹平,可见AI热潮对大盘的影响力。

考虑到英伟达作为AI总龙头的核心位置,本次财报对其他科技股乃至整个美股的重要性都非同一般。在接受路透社采访时,Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示:

"市场现在关注两大主题:1)大科技公司能否继续引领市场,2)人工智能的故事是否真实?“

英伟达的财报将会揭晓这两个问题的答案。

目前,英伟达在标普500和纳指100中的权重分别为3.2%和4.3%,意味着其股价波动对指数影响非常大。标准普尔道琼斯公司数据显示,截至7月份,仅英伟达一家公司就推动了标普500指数10%以上的涨幅。

此外,英伟达的业绩也是美股关键的情绪风向标,将会带动其他科技股涨跌。由于近期美债收益率飙升,降低风险资产吸引力,标普大盘月内跌超4%。市场动荡让市场更加关注英伟达二季报,许多投资者期待英伟达能带来好消息,提振市场情绪,重振最近几周跌跌不休的美股涨势。

不过,也有观点认为,英伟达已经涨太多了,滚动PE已经达到了夸张的237倍,进一步上涨的动能有限。而且市场对其期待极高,一旦不及预期,叠加美债风暴和周五全球央行年会的鹰派预期,将引发整个市场的恐慌性抛售。

地平线投资服务公司首席执行官Chuck Carlson对华尔街日报表示:

“我的猜测是,数据会很好,但这就足够了吗?如果不够,你可能会看到过去一个多月来的抛售继续。”

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